维麦重工 (871332.OC)

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现金流量表(维麦重工)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 63,333,196.6389,805,082.7346,974,941.80
 收到的税费返还(元) 3,676,901.897,014,747.963,181,450.33
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,770,895.743,605,856.381,072,561.70
 经营活动现金流入小计(元) 69,780,994.26100,425,687.0751,228,953.83
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 59,744,078.3682,835,783.3449,294,624.85
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,849,481.7010,358,845.394,772,303.62
 支付的各项税费(元) 523,218.80810,306.17394,137.44
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,391,219.174,956,166.933,982,031.56
 经营活动现金流出小计(元) 67,507,998.0398,961,101.8358,443,097.47
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,272,996.231,464,585.24-7,214,143.64
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 267,739.911,249,458.36154,047.16
 投资活动现金流出小计(元) 267,739.911,249,458.36154,047.16
 投资活动产生的现金流量净额(元) -267,739.91-1,249,458.36-154,047.16
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 14,900,000.0044,802,658.5226,400,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 30,885,090.0863,223,397.6036,484,198.23
 筹资活动现金流入小计(元) 45,785,090.08108,026,056.1262,884,198.23
 偿还债务支付的现金(元) 18,748,286.0034,400,000.0016,400,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 777,177.681,632,130.13627,967.84
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 24,005,158.7172,344,039.2233,741,061.25
 筹资活动现金流出小计(元) 43,530,622.39108,376,169.3550,769,029.09
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,254,467.69-350,113.2312,115,169.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,563.86-22,388.201,783.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,262,287.87-157,374.554,748,761.34
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,207,483.411,364,857.961,364,857.96
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,469,771.281,207,483.416,113,619.30
补充资料:
 净利润(元) 1,504,795.84-1,152,142.62-1,098,012.48
 资产减值准备(元) ---3,135.80
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 829,027.241,773,956.96725,309.29
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 829,027.241,773,956.96725,309.29
 无形资产摊销(元) 118,453.32236,906.64118,453.32
 长期待摊费用摊销(元) 39,005.6128,595.8616,975.56
 财务费用(元) 832,672.881,828,616.20786,693.25
 存货的减少(元) -8,053,726.58293,128.325,774,015.10
 经营性应收项目的减少(元) -7,221,420.15-3,002,794.48-5,697,166.81
 经营性应付项目的增加(元) 14,112,025.16280,109.12-7,932,792.02
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) -308,385.16-
 现金的期末余额(元) 5,469,771.281,207,483.416,113,619.30
 减:现金的期初余额(元) 1,207,483.411,364,857.961,364,857.96
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,262,287.87-157,374.554,748,761.34
公告日期 2023-08-252023-04-272022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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