维麦重工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,330,628.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,705,330.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,825.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,367,783.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,307,300.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,067,600.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 663,550.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,363,377.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,401,829.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,965,954.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,081,060.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,081,060.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,081,060.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,337,467.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,337,467.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 587,466.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,491,437.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,978,903.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,641,435.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,675.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,752,866.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,279,510.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,526,644.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,554,461.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,018,575.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,018,575.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,453.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,840.53 | |
| 财务费用(元) | 596,255.67 | |
| 递延所得税(元) | -577.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,165.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,742.26 | |
| 存货的减少(元) | 1,358,996.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,750,356.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,999,664.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,526,644.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,279,510.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,752,866.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维麦重工_2024年中报资产负债表 | 维麦重工_2024年中报利润表 |