| 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,400,026.60 | 29,466,974.39 | 17,378,078.51 |
| 收到的税费返还(元) | - | 165,033.50 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,604,796.31 | 3,924,291.36 | 1,045,237.86 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,004,822.91 | 33,556,299.25 | 18,423,316.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,704,474.07 | 26,929,895.57 | 18,852,696.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,389,547.26 | 3,018,166.12 | 1,427,425.61 |
| 支付的各项税费(元) | 41,350.68 | 96,268.52 | 53,157.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,673,904.76 | 3,446,206.45 | 3,510,521.64 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,809,276.77 | 33,490,536.66 | 23,843,801.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 4,281,617.76 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,804,453.86 | 65,762.59 | -5,420,485.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | 600,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,989.24 | 2,864.02 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,670.64 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,017,659.88 | 602,864.02 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,537.20 | 6,125,527.50 | 4,792,966.53 |
| 投资支付的现金(元) | - | 2,600,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,537.20 | 8,725,527.50 | 4,792,966.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,626,122.68 | -8,122,663.48 | -4,792,966.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,793,052.58 | 18,658,505.89 | 14,208,505.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | - | 500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,293,052.58 | 18,658,505.89 | 14,708,505.89 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,492,011.78 | 6,945,526.27 | 2,440,259.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,275.56 | 589,815.14 | 186,277.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 445,500.90 | 738,054.59 | 500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,348,788.24 | 8,273,396.00 | 3,126,536.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,944,264.34 | 10,385,109.89 | 11,581,969.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,765,933.16 | 2,328,209.00 | 1,368,517.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,175,330.98 | 3,847,121.98 | 3,847,121.98 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,941,264.14 | 6,175,330.98 | 5,215,639.40 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | -2,154,697.84 | -4,286,546.98 | -2,700,844.17 |
| 资产减值准备(元) | - | -527,159.33 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 810,847.18 | 1,420,411.36 | 696,447.80 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 810,847.18 | 1,420,411.36 | 696,447.80 |
| 无形资产摊销(元) | 277,477.78 | 564,677.72 | 295,735.32 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 263,701.30 | 394,447.24 | 264,503.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,823.88 | - | 9,100.00 |
| 固定资产报废损失(元) | - | 9,100.00 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | -2,864.02 | - |
| 财务费用(元) | 416,155.49 | 728,270.08 | 236,308.76 |
| 投资损失(元) | -290.27 | - | - |
| 存货的减少(元) | -4,461,417.10 | 6,711,903.77 | -8,680,946.52 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 368,246.57 | -10,080,957.21 | -653,009.98 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,804,453.86 | 43,990.41 | 4,717,953.24 |
| 现金的期末余额(元) | 13,941,264.14 | 6,175,330.98 | 5,215,639.40 |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,175,330.98 | 3,847,121.98 | 3,847,121.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,765,933.16 | 2,328,209.00 | 1,368,517.42 |
| 公告日期 | 2023-08-24 | 2023-04-27 | 2022-08-24 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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