大唐种业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,246,058.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,368.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,304,426.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,049,775.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,547,706.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,535.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,276,952.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,019,970.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,284,456.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 442.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,628,890.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,628,890.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,628,447.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,965,086.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 343,336.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,308,422.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,498,422.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,842,414.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,745,781.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,903,367.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,960,340.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,296,928.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,296,928.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 312,553.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 250,199.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,557.50 | |
| 财务费用(元) | 343,341.56 | |
| 存货的减少(元) | -6,009,028.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,136,758.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -398,768.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,931,285.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,773,699.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,842,414.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大唐种业_2024年中报资产负债表 | 大唐种业_2024年中报利润表 |