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现金流量表(牙科通)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,237,671.6022,248,940.5011,527,153.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,020,242.97709,068.95362,829.24
 经营活动现金流入小计(元) 7,257,914.5722,958,009.4511,889,982.24
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,489,842.1915,013,685.938,735,861.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 631,151.681,245,210.87734,074.83
 支付的各项税费(元) 622,591.99997,633.43709,306.02
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,165,061.583,113,742.711,589,998.47
 经营活动现金流出小计(元) 9,908,647.4420,370,272.9411,769,240.32
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,650,732.872,587,736.51120,741.92
二、投资活动产生的现金流量
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -997,541.24997,541.24
 投资活动现金流入小计(元) -997,541.24997,541.24
 投资活动产生的现金流量净额(元) -997,541.24997,541.24
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 7,130,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 7,130,000.00--
 偿还债务支付的现金(元) 2,803,333.37952,875.10780,375.10
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 196,830.18133,028.5575,522.77
 筹资活动现金流出小计(元) 3,000,163.551,085,903.65855,897.87
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,129,836.45-1,085,903.65-855,897.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -0.45-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,479,103.582,499,374.55262,385.29
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,164,942.86665,568.31665,568.31
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,644,046.443,164,942.86927,953.60
补充资料:
 净利润(元) 2,069,339.908,686,785.922,603,820.90
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,481.124,962.242,481.12
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,481.124,962.242,481.12
 无形资产摊销(元) 718.301,724.16862.08
 长期待摊费用摊销(元) -10,694.505,833.32
 财务费用(元) 193,750.18136,108.1075,522.77
 投资损失(元) --7,864,589.90-
 递延所得税(元) 1,877.81-14,454.24-6,605.12
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,877.81-14,454.24-6,605.12
 存货的减少(元) 268,745.86-1,547,297.06-622,311.75
 经营性应收项目的减少(元) -3,099,705.581,463,985.86-2,464,315.55
 经营性应付项目的增加(元) -2,075,421.681,613,455.30481,419.99
 现金的期末余额(元) 4,644,046.443,164,942.86927,953.60
 减:现金的期初余额(元) 3,164,942.86665,568.31665,568.31
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,479,103.582,499,374.55262,385.29
公告日期 2023-08-112023-04-242022-08-12
审计意见(境内) 标准无保留意见
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