牙科通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,237,671.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,020,242.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,257,914.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,489,842.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 631,151.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 622,591.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,165,061.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,908,647.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,650,732.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,803,333.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,830.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,000,163.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,129,836.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,479,103.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,164,942.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,644,046.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,069,339.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,481.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,481.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 718.30 | |
| 财务费用(元) | 193,750.18 | |
| 递延所得税(元) | 1,877.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,877.81 | |
| 存货的减少(元) | 268,745.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,099,705.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,075,421.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,644,046.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,164,942.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,479,103.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 牙科通_2023年中报资产负债表 | 牙科通_2023年中报利润表 |