牙科通_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,248,940.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 709,068.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 22,958,009.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,013,685.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,245,210.87 | |
支付的各项税费(元) | 997,633.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,113,742.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 20,370,272.94 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,587,736.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 997,541.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 997,541.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 997,541.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 952,875.10 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,028.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,085,903.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,085,903.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,499,374.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 665,568.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,164,942.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,686,785.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,962.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,962.24 | |
无形资产摊销(元) | 1,724.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,694.50 | |
财务费用(元) | 136,108.10 | |
投资损失(元) | -7,864,589.90 | |
递延所得税(元) | -14,454.24 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -14,454.24 | |
存货的减少(元) | -1,547,297.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,463,985.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,613,455.30 | |
现金的期末余额(元) | 3,164,942.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 665,568.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,499,374.55 | |
公告日期 | 2023-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 牙科通_2022年年报资产负债表 | 牙科通_2022年年报利润表 |