津通报关 (837231.oc)

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现金流量表(津通报关)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 21,152,432.8315,544,550.1742,359,238.4020,600,806.57
 收到的税费返还(元) --22,253.6322,253.63
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 66,618,717.945,239,031.0265,036,452.6325,171,063.34
 经营活动现金流入小计(元) 87,771,150.7720,783,581.19107,417,944.6645,794,123.54
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 14,652,620.7511,713,885.3030,289,954.3215,104,128.26
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,620,706.361,495,306.377,836,632.594,258,535.91
 支付的各项税费(元) 651,801.62565,154.95942,788.83601,593.42
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 64,648,697.644,487,765.1667,050,304.5627,612,347.92
 经营活动现金流出小计(元) 82,573,826.3718,262,111.78106,119,680.3047,576,605.51
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,197,324.402,521,469.411,298,264.36-1,782,481.97
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 160,094.96300,000.00--
 取得投资收益收到的现金(元) 133,539.54---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 36,120.0018,298.7042,000.00-
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -118,619.03--
 投资活动现金流入小计(元) 329,754.50436,917.7342,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,000.0012,000.001,965,023.48247,240.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -279,102.66--
 投资活动现金流出小计(元) 12,000.00291,102.661,965,023.48247,240.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 317,754.50145,815.07-1,923,023.48-247,240.00
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,277,800.001,344,000.004,620,000.004,620,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) --123,825.98-
 筹资活动现金流出小计(元) 2,277,800.001,344,000.004,743,825.984,620,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,277,800.00-1,344,000.00-4,743,825.98-4,620,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 9,217.22-15,340.118,842.83
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,246,496.121,323,284.48-5,353,244.99-6,640,879.14
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,838,379.1512,838,379.1518,191,624.1418,191,624.14
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,084,875.2714,161,663.6312,838,379.1511,550,745.00
补充资料:
 净利润(元) -319,611.6082,850.66887,365.571,194,889.64
 资产减值准备(元) -113,002.73-73,135.47763,579.66-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 184,484.0095,345.36190,958.6158,091.80
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 120,370.0463,288.38158,901.6558,091.80
     投资性房地产折旧(元) 64,113.9632,056.9832,056.96-
 长期待摊费用摊销(元) 183,486.2491,743.12137,614.6845,871.56
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -108,358.80-18,298.70-14,432.89-
 财务费用(元) -1,745.35-7,933.86668.57-8,842.83
 投资损失(元) -325,282.57-960.51--
 递延所得税(元) 26,569.32-23,151.50-36,558.45-2,257.10
  其中:递延所得税资产减少(元) 26,569.32-23,151.50-36,558.45-2,257.10
 存货的减少(元) 1,105,620.921,112,838.44-194,194.50-570,048.30
 经营性应收项目的减少(元) 6,505,357.725,878,743.89-1,080,660.58-2,101,544.32
 经营性应付项目的增加(元) -1,158,157.10-4,471,028.14-158,924.47-488,926.46
 现金的期末余额(元) 16,084,875.2714,161,663.6312,838,379.1511,550,745.00
 减:现金的期初余额(元) 12,838,379.1512,838,379.1518,191,624.1418,191,624.14
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,246,496.121,323,284.48-5,353,244.99-6,640,879.14
公告日期 2024-04-242023-08-152023-03-102022-08-10
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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