津通报关_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,544,550.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,239,031.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,783,581.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,713,885.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,495,306.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 565,154.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,487,765.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,262,111.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,521,469.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,298.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 118,619.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 436,917.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 279,102.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,102.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 145,815.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,344,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,344,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,344,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,323,284.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,838,379.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,161,663.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,850.66 | |
| 资产减值准备(元) | -73,135.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,345.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,288.38 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 32,056.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,743.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,298.70 | |
| 财务费用(元) | -7,933.86 | |
| 投资损失(元) | -960.51 | |
| 递延所得税(元) | -23,151.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,151.50 | |
| 存货的减少(元) | 1,112,838.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,878,743.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,471,028.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,161,663.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,838,379.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,323,284.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津通报关_2023年中报资产负债表 | 津通报关_2023年中报利润表 |