津通报关_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,359,238.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,253.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,036,452.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,417,944.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,289,954.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,836,632.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 942,788.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,050,304.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,119,680.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,298,264.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,965,023.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,965,023.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,923,023.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,620,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,825.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,743,825.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,743,825.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,340.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,353,244.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,191,624.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,838,379.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 887,365.57 | |
| 资产减值准备(元) | 763,579.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,958.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,901.65 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 32,056.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,614.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,432.89 | |
| 财务费用(元) | 668.57 | |
| 递延所得税(元) | -36,558.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,558.45 | |
| 存货的减少(元) | -194,194.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,080,660.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -158,924.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,838,379.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,191,624.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,353,244.99 | |
| 公告日期 | 2023-03-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 津通报关_2022年年报资产负债表 | 津通报关_2022年年报利润表 |