现金流量表(航泰股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,048,146.63 | 58,803,019.71 | 24,502,586.83 |
收到的税费返还(元) | - | 5,303.51 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,731,539.79 | 7,723,665.90 | 4,282,232.34 |
经营活动现金流入小计(元) | 37,779,686.42 | 66,531,989.12 | 28,784,819.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,660,287.26 | 32,371,109.64 | 21,402,000.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,189,640.91 | 18,949,574.02 | 10,180,623.03 |
支付的各项税费(元) | 2,719,394.74 | 6,702,231.85 | 5,061,907.29 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,960,404.21 | 20,785,349.15 | 8,887,211.60 |
经营活动现金流出小计(元) | 50,529,727.12 | 78,808,264.66 | 45,531,741.96 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,750,040.70 | -12,276,275.54 | -16,746,922.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,492.31 | 7,229.68 | 7,229.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 400.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 5,492.31 | 7,629.68 | 7,229.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 614,847.63 | 5,503,026.60 | 2,310,716.60 |
投资活动现金流出小计(元) | 614,847.63 | 5,503,026.60 | 2,310,716.60 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -609,355.32 | -5,495,396.92 | -2,303,486.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 36,744,075.00 | 42,900,000.00 | 29,900,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 36,744,075.00 | 42,900,000.00 | 29,900,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 22,396,000.00 | 23,341,600.00 | 10,685,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,057,909.43 | 1,623,645.29 | 640,355.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,000.00 | 386,000.00 | 386,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,801,909.43 | 25,351,245.29 | 11,711,955.67 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,942,165.57 | 17,548,754.71 | 18,188,044.33 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -417,230.45 | -222,917.75 | -862,365.38 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,935,411.84 | 3,158,329.59 | 3,158,329.59 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,518,181.39 | 2,935,411.84 | 2,295,964.21 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -5,280,295.19 | 1,111,126.63 | 87,555.90 |
资产减值准备(元) | -258,568.27 | -516,114.37 | -2,727,860.45 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 804,856.75 | 1,014,988.70 | 505,640.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 804,856.75 | 1,014,988.70 | 505,640.09 |
无形资产摊销(元) | 2,200.98 | - | - |
长期待摊费用摊销(元) | - | 132,733.11 | 19,079.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -54.78 | - |
公允价值变动损失(元) | 57,164.88 | 78,461.60 | 54,923.12 |
财务费用(元) | 984,925.22 | 2,177,774.79 | 602,767.85 |
投资损失(元) | -5,492.31 | -7,229.68 | -7,229.68 |
递延所得税(元) | 33,230.32 | 266,195.85 | 406,240.92 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 33,230.32 | 266,195.85 | 406,240.92 |
存货的减少(元) | -6,707,554.09 | -2,235,003.13 | -3,301,628.29 |
经营性应收项目的减少(元) | 2,871,013.28 | -11,757,288.07 | -5,347,373.46 |
经营性应付项目的增加(元) | -5,631,622.27 | -2,161,766.19 | -7,039,038.59 |
其他(元) | 380,100.00 | -380,100.00 | - |
现金的期末余额(元) | 2,518,181.39 | 2,935,411.84 | 2,295,964.21 |
减:现金的期初余额(元) | 2,935,411.84 | 3,158,329.59 | 3,158,329.59 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -417,230.45 | -222,917.75 | -862,365.38 |
公告日期 | 2024-08-08 | 2024-04-12 | 2023-07-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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