航泰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,048,146.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,731,539.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,779,686.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,660,287.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,189,640.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,719,394.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,960,404.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,529,727.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,750,040.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,492.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,492.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 614,847.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 614,847.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -609,355.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,744,075.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,744,075.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,396,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,057,909.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,801,909.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,942,165.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -417,230.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,935,411.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,518,181.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,280,295.19 | |
| 资产减值准备(元) | -258,568.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 804,856.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 804,856.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,200.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,164.88 | |
| 财务费用(元) | 984,925.22 | |
| 投资损失(元) | -5,492.31 | |
| 递延所得税(元) | 33,230.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,230.32 | |
| 存货的减少(元) | -6,707,554.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,871,013.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,631,622.27 | |
| 其他(元) | 380,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,518,181.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,935,411.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -417,230.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航泰股份_2024年中报资产负债表 | 航泰股份_2024年中报利润表 |