钱皇股份 (836206.oc)

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现金流量表(钱皇股份)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 80,264,010.4031,259,999.6984,053,009.7433,136,112.53
 收到的税费返还(元) -1,359.4066,932.2268,799.48
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 729,211.317,919,579.52843,497.672,648,546.82
 经营活动现金流入小计(元) 80,993,221.7139,180,938.6184,963,439.6335,853,458.83
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 60,281,736.8426,065,638.3263,624,457.8927,683,915.44
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,050,723.452,974,657.849,029,895.654,010,904.32
 支付的各项税费(元) 2,430,544.961,317,102.141,414,061.991,117,148.11
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,507,622.875,230,590.4411,990,404.354,519,442.08
 经营活动现金流出小计(元) 78,270,628.1235,587,988.7486,058,819.8837,331,409.95
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --23,809.97-
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,722,593.593,592,949.87-1,095,380.25-1,477,951.12
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) ---3,100,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) ---3,493.30
 投资活动现金流入小计(元) ---3,103,493.30
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,065,965.84-108,000.00-
 投资支付的现金(元) ---3,100,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 1,065,965.84-108,000.003,100,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,065,965.84--108,000.003,493.30
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 18,520,000.0011,860,000.009,900,000.008,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --6,868,733.022,060,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 18,520,000.0011,860,000.0016,768,733.0210,060,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 19,860,000.0013,193,924.8612,358,134.159,293,924.86
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 494,947.45253,761.68643,354.94334,989.81
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,590,081.72700,000.003,400,261.54920,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 21,945,029.1714,147,686.5416,401,750.6310,548,914.67
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,425,029.17-2,287,686.54366,982.39-488,914.67
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,768,401.421,305,263.33-836,397.86-1,963,372.49
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,037,931.732,037,931.732,874,329.592,874,329.59
 期末现金及现金等价物余额(元) 269,530.313,343,195.062,037,931.73910,957.10
补充资料:
 净利润(元) 1,902,654.851,582,976.68-521,705.99297,751.38
 资产减值准备(元) 460,440.9434,238.02--95,973.64
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,191,750.31460,398.971,263,375.95720,913.98
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,191,750.31460,398.971,263,375.95720,913.98
 无形资产摊销(元) 50,557.3623,339.04119,194.7393,269.45
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 737.13--10,084.58-
 固定资产报废损失(元) --72,183.53-
 财务费用(元) 487,564.64262,973.63692,584.60333,971.91
 投资损失(元) ----3,493.30
 递延所得税(元) --8,559.51-79,250.9823,993.41
  其中:递延所得税资产减少(元) -214,450.03-8,559.51-79,250.9823,993.41
 递延所得税负债增加(元) 214,450.03---
 存货的减少(元) 2,740,195.58-2,982,177.99-4,901,324.40-5,659,211.36
 经营性应收项目的减少(元) -750,829.58-839,768.983,239,327.097,599,938.55
 经营性应付项目的增加(元) -3,757,042.595,059,530.01-1,529,273.40-4,789,111.50
 其他(元) --100,000.00-
 现金的期末余额(元) 269,530.313,343,195.062,037,931.73910,957.10
 减:现金的期初余额(元) 2,037,931.732,037,931.732,874,329.592,874,329.59
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,768,401.421,305,263.33-836,397.86-1,963,372.49
公告日期 2024-04-252023-08-182023-04-282022-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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