钱皇股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,873,696.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,357.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,395,734.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,274,788.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,465,958.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,290,488.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,460,177.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,588,408.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,805,033.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,530,244.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,905,870.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,905,870.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,905,870.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,877,620.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,754.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,213,374.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,586,625.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,748.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,529.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,781.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,698,319.58 | |
| 资产减值准备(元) | 460,440.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,020.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,020.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,774.63 | |
| 财务费用(元) | 335,754.17 | |
| 投资损失(元) | 3,227,905.76 | |
| 递延所得税(元) | 53,681.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 107,293.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,612.51 | |
| 存货的减少(元) | -2,691,910.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,373,608.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,547,630.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,781.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,529.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,748.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钱皇股份_2024年中报资产负债表 | 钱皇股份_2024年中报利润表 |