钱皇股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,264,010.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 729,211.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,993,221.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,281,736.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,050,723.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,430,544.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,507,622.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,270,628.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,722,593.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,065,965.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,065,965.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,965.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 494,947.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,590,081.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,945,029.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,425,029.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,768,401.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,037,931.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,530.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,902,654.85 | |
| 资产减值准备(元) | 460,440.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,191,750.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,191,750.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,557.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 737.13 | |
| 财务费用(元) | 487,564.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -214,450.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 214,450.03 | |
| 存货的减少(元) | 2,740,195.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -750,829.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,757,042.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,530.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,037,931.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,768,401.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 钱皇股份_2023年年报资产负债表 | 钱皇股份_2023年年报利润表 |