新片场 (834630.OC)

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现金流量表(新片场)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 143,370,201.90327,706,497.26219,961,961.03
 收到的税费返还(元) 185,178.68344,020.32323,487.60
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,535,389.587,731,323.212,759,569.26
 经营活动现金流入的平衡项目(元) 0.01--
 经营活动现金流入小计(元) 146,090,770.17335,781,840.79223,045,017.89
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 116,689,625.39194,804,671.36176,723,206.15
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 36,855,821.3977,107,950.6543,250,326.97
 支付的各项税费(元) 1,284,448.1818,381,270.9210,462,088.69
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,000,504.0461,269,259.5724,296,868.14
 经营活动现金流出小计(元) 181,830,399.00351,563,152.50254,732,489.95
 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,739,628.82-15,781,311.71-31,687,472.06
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -73,401,405.62401,405.62
 取得投资收益收到的现金(元) -435,062.87222,381.80
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -6,108.58100.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --33,000,000.00
 投资活动现金流入小计(元) -73,842,577.0733,623,887.42
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 420,961.532,041,930.90779,383.09
 投资支付的现金(元) -53,000,000.002,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -2,736.8024,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 420,961.5355,044,667.7026,779,383.09
 投资活动产生的现金流量净额(元) -420,961.5318,797,909.376,844,504.33
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 18,445,000.0053,851,437.7219,503,633.96
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 7,666.661,517,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 18,452,666.6655,368,437.7219,503,633.96
 偿还债务支付的现金(元) 8,376,633.9649,153,297.6813,072,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 499,321.061,101,650.35489,670.73
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -5,688,092.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 8,875,955.0255,943,040.0313,561,670.73
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,576,711.64-574,602.315,941,963.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 208,407.46290,304.8487,574.62
五、现金及现金等价物净增加额(元) -26,375,471.262,732,300.19-18,813,429.88
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 68,225,321.4065,493,021.2165,593,021.21
 期末现金及现金等价物余额(元) 41,849,850.1468,225,321.4046,779,591.33
补充资料:
 净利润(元) 167,350.73-23,914,438.46-15,263,546.60
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 369,997.90775,527.80436,234.99
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 369,997.90775,527.80436,234.99
 无形资产摊销(元) 253,824.94231,451.0163,513.12
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --332,974.80158.58
 固定资产报废损失(元) -547.50-
 财务费用(元) 767,928.631,728,829.23751,662.15
 投资损失(元) 881,559.5018,251.0041,795.18
 递延所得税(元) 74,432.582,337,525.91-225,219.52
  其中:递延所得税资产减少(元) 74,432.582,337,525.91-225,219.52
 存货的减少(元) 6,364,275.188,684,763.00-20,993,235.42
 经营性应收项目的减少(元) -21,035,541.4642,767,752.3915,560,040.30
 经营性应付项目的增加(元) -25,348,466.42-54,103,549.57-14,689,213.19
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) -11,730,386.26-
 现金的期末余额(元) 41,849,850.1468,225,321.4046,779,591.33
 减:现金的期初余额(元) 68,225,321.4065,493,021.2165,593,021.21
 现金及现金等价物的净增加额(元) -26,375,471.262,732,300.19-18,813,429.88
公告日期 2023-08-282023-04-252022-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
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