新片场_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,018,457.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,817.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,400,781.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,495,056.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,034,348.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,350,009.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,262,765.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,294,225.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,941,349.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -446,292.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 801,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,325.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,325.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 728,474.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 654,077.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,654,077.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,244,077.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,115.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,928,779.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,574,614.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,645,835.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,777,386.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 323,291.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 323,291.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 225,398.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 125,481.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | -320.80 | |
| 财务费用(元) | 752,529.18 | |
| 投资损失(元) | 36,339.02 | |
| 递延所得税(元) | 166,122.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 166,122.76 | |
| 存货的减少(元) | 11,548,609.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,143,324.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,737,230.56 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,573,213.40 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 58,645,835.05 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 61,574,614.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,928,779.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新片场_2024年中报资产负债表 | 新片场_2024年中报利润表 |