远航合金 (833914.OC)

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现金流量表(远航合金)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 518,444,028.14202,070,201.82
 收到的税费返还(元) 127,396.71127,396.71
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,875,777.841,412,303.71
 经营活动现金流入小计(元) 520,447,202.69203,609,902.24
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 482,800,217.68203,765,623.04
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 34,773,705.1026,037,517.84
 支付的各项税费(元) 12,103,361.525,184,055.99
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,658,050.409,527,426.60
 经营活动现金流出小计(元) 552,335,334.70244,514,623.47
 经营活动产生的现金流量净额(元) -31,888,132.01-40,904,721.23
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 90,046,118.4031,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 790,786.05-
 投资活动现金流入小计(元) 90,836,904.4531,000,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,092,241.40176,687.32
 投资支付的现金(元) 89,504,420.0031,948,556.20
 投资活动现金流出小计(元) 90,596,661.4032,125,243.52
 投资活动产生的现金流量净额(元) 240,243.05-1,125,243.52
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 61,518,875.8234,400,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 61,518,875.8234,400,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 39,700,000.0039,700,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,332,960.98704,899.71
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,266,569.74-
 筹资活动现金流出小计(元) 42,299,530.7240,404,899.71
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,219,345.10-6,004,899.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 94,258.29-23,920.72
五、现金及现金等价物净增加额(元) -12,334,285.57-48,058,785.18
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 91,125,531.9491,125,531.94
 期末现金及现金等价物余额(元) 78,791,246.3743,066,746.76
补充资料:
 净利润(元) 38,806,407.5019,211,272.29
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,786,403.332,871,482.18
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,786,403.332,871,482.18
 无形资产摊销(元) 418,593.49185,711.81
 长期待摊费用摊销(元) 866,423.02283,366.40
 固定资产报废损失(元) 940.16-
 公允价值变动损失(元) -358,880.00
 财务费用(元) 1,238,702.69728,820.43
 投资损失(元) -790,786.05-14,165.40
 递延所得税(元) -155,298.94-263,094.82
  其中:递延所得税资产减少(元) -139,425.94-247,221.82
 递延所得税负债增加(元) -15,873.00-15,873.00
 存货的减少(元) -31,835,021.01-16,516,068.97
 经营性应收项目的减少(元) -38,974,280.50-40,447,555.96
 经营性应付项目的增加(元) -11,123,492.17-10,211,717.86
 其他(元) 2,057,870.631,171,064.65
 现金的期末余额(元) -43,066,746.76
 减:现金的期初余额(元) -91,125,531.94
 现金及现金等价物的净增加额(元) -12,334,285.57-48,058,785.18
公告日期 2022-08-082022-05-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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