远航合金_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,444,028.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,396.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,875,777.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,447,202.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,800,217.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,773,705.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,103,361.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,658,050.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,335,334.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,888,132.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,046,118.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 790,786.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,836,904.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,092,241.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,504,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,596,661.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 240,243.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,518,875.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,518,875.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,332,960.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,266,569.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,299,530.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,219,345.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,258.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,334,285.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,125,531.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,791,246.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,806,407.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,786,403.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,786,403.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 418,593.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 866,423.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 940.16 | |
| 财务费用(元) | 1,238,702.69 | |
| 投资损失(元) | -790,786.05 | |
| 递延所得税(元) | -155,298.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -139,425.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,873.00 | |
| 存货的减少(元) | -31,835,021.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,974,280.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,123,492.17 | |
| 其他(元) | 2,057,870.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,334,285.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远航合金_2022年中报资产负债表 | 远航合金_2022年中报利润表 |