远航合金_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,070,201.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,396.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,412,303.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,609,902.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,765,623.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,037,517.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,184,055.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,527,426.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,514,623.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,904,721.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,687.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,948,556.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,125,243.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,125,243.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 704,899.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,404,899.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,004,899.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,920.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,058,785.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,125,531.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,066,746.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,211,272.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,871,482.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,871,482.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,711.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,366.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 358,880.00 | |
| 财务费用(元) | 728,820.43 | |
| 投资损失(元) | -14,165.40 | |
| 递延所得税(元) | -263,094.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -247,221.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,873.00 | |
| 存货的减少(元) | -16,516,068.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,447,555.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,211,717.86 | |
| 其他(元) | 1,171,064.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,066,746.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,125,531.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,058,785.18 | |
| 公告日期 | 2022-05-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远航合金_2022年一季报资产负债表 | 远航合金_2022年一季报利润表 |