远航合金 (833914.OC)

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远航合金_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 202,070,201.82       
 收到的税费返还(元) 127,396.71       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,412,303.71       
 经营活动现金流入小计(元) 203,609,902.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 203,765,623.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 26,037,517.84       
 支付的各项税费(元) 5,184,055.99       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,527,426.60       
 经营活动现金流出小计(元) 244,514,623.47       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,904,721.23       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 31,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 31,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 176,687.32       
 投资支付的现金(元) 31,948,556.20       
 投资活动现金流出小计(元) 32,125,243.52       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,125,243.52       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 34,400,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 34,400,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 39,700,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 704,899.71       
 筹资活动现金流出小计(元) 40,404,899.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,004,899.71       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -23,920.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -48,058,785.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 91,125,531.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 43,066,746.76       
补充资料:       
 净利润(元) 19,211,272.29       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,871,482.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,871,482.18       
 无形资产摊销(元) 185,711.81       
 长期待摊费用摊销(元) 283,366.40       
 公允价值变动损失(元) 358,880.00       
 财务费用(元) 728,820.43       
 投资损失(元) -14,165.40       
 递延所得税(元) -263,094.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) -247,221.82       
 递延所得税负债增加(元) -15,873.00       
 存货的减少(元) -16,516,068.97       
 经营性应收项目的减少(元) -40,447,555.96       
 经营性应付项目的增加(元) -10,211,717.86       
 其他(元) 1,171,064.65       
 现金的期末余额(元) 43,066,746.76       
 减:现金的期初余额(元) 91,125,531.94       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -48,058,785.18       
公告日期 2022-05-25       
审计意见(境内)       
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