现金流量表（五轮科技）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,781,182.26 | 318,337,251.38 | 144,871,881.49 |
| 收到的税费返还(元) | 11,012,516.62 | 26,470,683.96 | 13,645,319.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,192,279.76 | 11,906,411.86 | 9,349,535.37 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,985,978.64 | 356,714,347.20 | 167,866,736.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,108,586.19 | 254,021,973.11 | 114,810,241.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,294,899.64 | 72,389,607.76 | 38,173,062.35 |
| 支付的各项税费(元) | 3,312,749.82 | 10,577,681.78 | 7,677,582.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,459,724.76 | 39,637,071.94 | 28,471,655.69 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,175,960.41 | 376,626,334.59 | 189,132,541.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,189,981.77 | -19,911,987.39 | -21,265,805.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金(元) | 363,646.90 | 4,100,000.00 | 2,520,689.64 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,484.93 | - | 8,709.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 9,380.53 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 469,131.83 | 4,109,380.53 | 2,529,399.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,051,537.97 | 4,961,906.65 | 2,057,261.99 |
| 投资支付的现金(元) | 25,733,380.39 | - | 900,467.31 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 4,064,632.89 | 989,469.86 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,784,918.36 | 9,026,539.54 | 3,947,199.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,315,786.53 | -4,917,159.01 | -1,417,799.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | 5,626,750.00 | - |
| 取得借款收到的现金(元) | - | 15,000,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,153,013.75 | 33,547,057.23 | 7,791,946.50 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,153,013.75 | 54,173,807.23 | 7,791,946.50 |
| 偿还债务支付的现金(元) | - | 10,000,000.00 | 169,999.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,244,100.00 | 32,574,063.20 | 30,181,007.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,029,638.01 | 44,771,660.56 | 14,485,088.94 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,273,738.01 | 87,345,723.76 | 44,836,095.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,120,724.26 | -33,171,916.53 | -37,044,149.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,209,763.50 | 5,676,741.79 | -1,341,607.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,416,729.06 | -52,324,321.14 | -61,069,361.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,792,588.27 | 169,116,909.41 | 169,116,909.41 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,375,859.21 | 116,792,588.27 | 108,047,547.81 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | -19,353,588.99 | 22,127,234.19 | 22,924,081.49 |
| 资产减值准备(元) | 696,551.46 | 2,849,283.22 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,825,549.34 | 3,223,710.40 | 4,933,371.48 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,825,549.34 | 3,223,710.40 | 4,933,371.48 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 710,507.70 | 1,414,721.66 | 720,819.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,515.59 | - | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 140,157.22 | - |
| 公允价值变动损失(元) | 409,238.11 | 2,491,313.71 | - |
| 财务费用(元) | -1,954,178.78 | -523,436.68 | -1,754,231.63 |
| 投资损失(元) | -1,143,420.61 | -777,929.07 | 113,169.26 |
| 递延所得税(元) | -235,427.02 | 2,071,504.74 | 959,966.62 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 426,308.92 | 2,250,594.54 | -2,426,065.87 |
| 递延所得税负债增加(元) | -661,735.94 | -179,089.80 | 3,386,032.49 |
| 存货的减少(元) | -3,728,235.08 | 7,280,705.41 | 5,701,781.09 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 117,074,290.04 | -313,117.49 | 22,897,258.07 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,913,618.29 | -67,301,306.98 | -81,554,020.89 |
| 现金的期末余额(元) | 62,375,859.21 | 116,792,588.27 | 108,357,101.30 |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,792,588.27 | 169,116,909.41 | 169,426,462.90 |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | - | - | 26,592,669.73 |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | - | - | 23,222,085.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,416,729.06 | -52,324,321.14 | -57,698,777.18 |
| 公告日期 | 2024-08-22 | 2024-04-26 | 2023-08-24 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 加：现金等价物的期末余额(元) |
| 减：现金等价物的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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