五轮科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,781,182.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,012,516.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,192,279.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,985,978.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,108,586.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,294,899.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,312,749.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,459,724.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,175,960.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,189,981.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 363,646.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,484.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 469,131.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,051,537.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,733,380.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,784,918.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,315,786.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,153,013.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,153,013.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,244,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,029,638.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,273,738.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,120,724.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,209,763.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,416,729.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,792,588.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,375,859.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,353,588.99 | |
| 资产减值准备(元) | 696,551.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,825,549.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,825,549.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 710,507.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,515.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 409,238.11 | |
| 财务费用(元) | -1,954,178.78 | |
| 投资损失(元) | -1,143,420.61 | |
| 递延所得税(元) | -235,427.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 426,308.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -661,735.94 | |
| 存货的减少(元) | -3,728,235.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 117,074,290.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,913,618.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,375,859.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,792,588.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,416,729.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五轮科技_2024年中报资产负债表 | 五轮科技_2024年中报利润表 |