鼎隆智装 (833349.OC)

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现金流量表(鼎隆智装)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 46,770,287.6187,915,221.8027,874,260.78
 收到的税费返还(元) 28,248.89510,576.79510,576.79
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 46,799,139.436,574,654.7745,371,155.42
 经营活动现金流入小计(元) 93,597,675.9395,000,453.3673,755,992.99
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 46,126,296.11101,083,487.1555,153,619.88
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,998,783.498,896,433.713,998,498.52
 支付的各项税费(元) 644,754.362,091,567.221,407,271.12
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 36,742,750.2913,131,898.0632,068,520.83
 经营活动现金流出小计(元) 87,512,584.25125,203,386.1492,627,910.35
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,014,556.18-30,202,932.78-18,871,917.36
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 176,323.52262,889.07458,154.60
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -160,000.00160,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 176,323.52422,889.07618,154.60
 投资活动产生的现金流量净额(元) -176,323.52-422,889.07-618,154.60
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 10,000.001,296,392.50-
 取得借款收到的现金(元) 23,200,000.0064,480,000.0027,400,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -68,850,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 23,210,000.00134,626,392.5027,400,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 33,779,260.6028,625,707.7821,231,918.89
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,686,588.462,051,490.56617,856.95
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,200,000.0081,052,816.31786,800.00
 筹资活动现金流出小计(元) 36,665,849.06111,730,014.6522,636,575.84
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -13,455,849.0622,896,377.854,763,424.16
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,547,080.90-7,729,444.00-14,726,647.80
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,058,141.4116,787,585.4116,532,334.23
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,511,060.519,058,141.411,805,686.43
补充资料:
 净利润(元) 2,386,535.57-3,879,219.645,924,324.91
 资产减值准备(元) -1,316,996.962,051,380.50-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 330,817.40441,646.77282,736.83
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 330,817.40441,646.77282,736.83
 无形资产摊销(元) 39,750.3055,627.8723,428.53
 长期待摊费用摊销(元) 37,764.7114,570.29-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --1,062,610.84-779,599.98
 财务费用(元) 1,944,967.642,846,654.341,185,116.11
 投资损失(元) --273,834.74-
 递延所得税(元) -487,140.45-596,094.36-451,448.93
  其中:递延所得税资产减少(元) -487,140.45-596,094.36-451,448.93
 存货的减少(元) -5,779,044.99-6,316,721.60-5,017,266.74
 经营性应收项目的减少(元) -3,587,678.55-11,141,469.13-15,550,999.38
 经营性应付项目的增加(元) 13,818,291.88-14,196,765.47-2,936,159.24
 现金的期末余额(元) 1,511,060.519,058,141.411,805,686.43
 减:现金的期初余额(元) 9,058,141.4116,787,585.4116,532,334.23
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,547,080.90-7,729,444.00-14,726,647.80
公告日期 2023-08-182023-04-282022-08-26
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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