现金流量表(鼎隆智装)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,164,464.02 | 125,470,659.79 | 46,770,287.61 |
收到的税费返还(元) | 83,185.48 | 1,596,013.70 | 28,248.89 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,798,296.57 | 53,384,069.82 | 46,799,139.43 |
经营活动现金流入小计(元) | 48,045,946.07 | 180,450,743.31 | 93,597,675.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,088,093.58 | 105,795,778.21 | 46,126,296.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,662,563.13 | 9,489,915.79 | 3,998,783.49 |
支付的各项税费(元) | 325,886.70 | 1,691,582.24 | 644,754.36 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,669,013.08 | 57,052,379.84 | 36,742,750.29 |
经营活动现金流出小计(元) | 60,745,556.49 | 174,029,656.08 | 87,512,584.25 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,699,610.42 | 6,421,087.23 | 6,085,091.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | -11,999.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | -11,999.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,900.00 | 3,230,307.30 | 176,323.52 |
投资活动现金流出小计(元) | 227,900.00 | 3,230,307.30 | 176,323.52 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,900.00 | -3,242,306.30 | -176,323.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 26,834.92 | 10,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | 74,380,000.00 | 23,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 55,784,518.27 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | 130,191,353.19 | 23,210,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | 58,080,000.00 | 33,779,260.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,663,025.16 | 3,250,623.48 | 1,686,588.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 445,600.00 | 64,579,540.47 | 1,200,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,108,625.16 | 125,910,163.95 | 36,665,849.06 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,108,625.16 | 4,281,189.24 | -13,455,849.06 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,036,135.58 | 7,459,970.17 | -7,547,080.90 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 26,519,110.13 | 9,059,139.96 | 9,058,141.41 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,482,974.55 | 16,519,110.13 | 1,511,060.51 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -2,521,071.50 | 3,626,980.70 | 2,386,535.57 |
资产减值准备(元) | -641,859.94 | 726,115.34 | -1,316,996.96 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 394,601.78 | 696,100.98 | 330,817.40 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 394,601.78 | 696,100.98 | 330,817.40 |
无形资产摊销(元) | 46,787.46 | 86,537.76 | 39,750.30 |
长期待摊费用摊销(元) | 612,238.91 | 66,562.49 | 37,764.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 203,850.51 | - |
财务费用(元) | 2,488,091.33 | 3,878,334.00 | 1,944,967.64 |
递延所得税(元) | 786,476.27 | 194,113.54 | -487,140.45 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 786,476.27 | -446,065.16 | -487,140.45 |
递延所得税负债增加(元) | - | 640,178.70 | - |
存货的减少(元) | -6,264,511.90 | -3,643,782.05 | -5,779,044.99 |
经营性应收项目的减少(元) | -19,227,758.91 | 19,447,036.76 | -3,587,678.55 |
经营性应付项目的增加(元) | 10,581,711.88 | -20,640,939.83 | 13,818,291.88 |
现金的期末余额(元) | 8,482,974.55 | 16,519,110.13 | 1,511,060.51 |
减:现金的期初余额(元) | 26,519,110.13 | 9,059,139.96 | 9,058,141.41 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,036,135.58 | 7,459,970.17 | -7,547,080.90 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-30 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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