鼎隆智装_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,164,464.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,185.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,798,296.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,045,946.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,088,093.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,662,563.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,886.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,669,013.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,745,556.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,699,610.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,663,025.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 445,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,108,625.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,108,625.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,036,135.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,519,110.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,482,974.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,521,071.50 | |
| 资产减值准备(元) | -641,859.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 394,601.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 394,601.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,787.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 612,238.91 | |
| 财务费用(元) | 2,488,091.33 | |
| 递延所得税(元) | 786,476.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 786,476.27 | |
| 存货的减少(元) | -6,264,511.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,227,758.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,581,711.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,482,974.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,519,110.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,036,135.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鼎隆智装_2024年中报资产负债表 | 鼎隆智装_2024年中报利润表 |