信源小贷 (832905.OC)

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现金流量表(信源小贷)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后
公司类型 银行银行银行银行银行银行
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 15,658,491.478,886,749.1331,289,228.3024,042,326.7016,349,651.047,599,584.54
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 23,066,175.7515,027,793.0011,716,528.684,404,052.874,385,919.872,976,818.41
 经营活动现金流入小计(元) 38,724,667.2223,914,542.1343,005,756.9828,446,379.5720,735,570.9110,576,402.95
 客户贷款及垫款净增加额(元) -24,670,842.6010,102,997.4022,910,059.7724,927,133.7716,014,433.77-7,808,366.23
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 139,241.07127,896.3255,210.287,467.715,256.962,292.90
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,984,418.701,255,671.323,424,095.342,715,935.892,038,694.641,328,870.40
 支付的各项税费(元) 2,877,586.691,284,124.276,583,628.685,128,114.033,515,658.641,631,563.93
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,246,507.2115,571,382.3614,433,686.423,910,183.773,556,723.752,510,563.02
 经营活动现金流出小计(元) 4,576,911.0728,342,071.6747,406,680.4936,688,835.1725,130,767.76-2,335,075.98
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) --713,052.84-356,526.42-
 经营活动产生的现金流量净额(元) 34,147,756.15--4,400,923.51--4,395,196.85-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --127,800,000.00127,800,000.0099,000,000.0052,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) --435,837.12435,837.12392,619.01189,964.45
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) --3,157,936.84---
 投资活动现金流入小计(元) --131,393,773.96128,235,837.1299,392,619.0152,189,964.45
 投资支付的现金(元) 18,000,000.00-97,800,000.0097,800,000.0076,000,000.0056,000,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) --45,272.8145,272.8145,272.8134,009.00
 投资活动现金流出小计(元) 18,000,000.00-97,845,272.8197,845,272.8176,045,272.8156,034,009.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -18,000,000.00-33,548,501.1530,390,564.3123,347,346.20-3,844,044.55
三、筹资活动产生的现金流量
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 801,600.00801,600.00801,600.00801,600.00801,600.00801,600.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,562,500.00-21,125,000.0021,125,000.0010,562,500.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 11,364,100.00801,600.0021,926,600.0021,926,600.0011,364,100.00801,600.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -11,364,100.00-801,600.00-21,926,600.00-21,926,600.00-11,364,100.00-801,600.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,783,656.15-5,229,129.547,220,977.64221,508.717,588,049.358,265,834.38
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,828,609.709,828,609.702,607,632.062,607,632.062,607,632.062,607,632.06
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,612,265.854,599,480.169,828,609.702,829,140.7710,195,681.4110,873,466.44
补充资料:
 净利润(元) 11,238,577.62-22,010,756.62-12,022,381.74-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,141.92-17,159.04-8,472.13-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---1,070,403.47-5,481.21-
 固定资产报废损失(元) 1,003.30-5,481.21---
 投资损失(元) ---435,837.12--392,619.01-
 递延所得税(元) 81,506.85--42,644.38-114,804.49-
  其中:递延所得税资产减少(元) 81,506.85--42,644.38-114,804.49-
 经营性应收项目的减少(元) 24,292,619.05--21,903,529.23--13,772,264.68-
 经营性应付项目的增加(元) -1,031,831.56--4,208,153.93--2,132,558.66-
 现金的期末余额(元) 14,612,265.85-9,828,609.70-10,195,681.41-
 减:现金的期初余额(元) 9,828,609.70-2,607,632.06-2,607,632.06-
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,783,656.15-7,220,977.64-7,588,049.35-
公告日期 2023-08-172023-04-272023-04-182022-10-282022-08-242022-04-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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