信源小贷_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,268,718.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 55,274.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,323,993.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -18,744,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,189.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,600,814.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,658,606.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,397,962.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -10,080,426.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,404,420.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,314.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,275,314.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,519.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,031,519.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,756,204.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 801,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,954,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,755,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,755,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,107,484.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,939,782.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,832,298.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信源小贷_2024年三季报资产负债表 | 信源小贷_2024年三季报利润表 |