信源小贷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,292,252.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 12,182.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,304,435.13 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 4,387,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,693.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,914,128.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,632,822.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,333,931.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,271,574.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,032,860.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,314.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,275,314.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,520.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,016,520.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 258,794.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 801,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,954,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,755,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,755,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,464,045.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,939,782.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,475,736.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,097,089.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,720.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 593.91 | |
| 投资损失(元) | -275,314.24 | |
| 递延所得税(元) | 25,677.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,677.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,023,747.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,073,374.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,475,736.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,939,782.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,464,045.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信源小贷_2024年中报资产负债表 | 信源小贷_2024年中报利润表 |