2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,550,527.16 | 209,150,935.61 | 121,246,219.81 |
收到的税费返还(元) | - | 3,956,479.39 | 6,782,610.40 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,859,512.15 | 865,216.24 | 3,244,433.85 |
经营活动现金流入小计(元) | 134,410,039.31 | 213,972,631.24 | 131,273,264.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,191,917.79 | 86,473,512.34 | 48,869,095.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,010,824.45 | 43,287,587.14 | 26,275,238.35 |
支付的各项税费(元) | 3,028,795.52 | 4,149,370.96 | 1,479,294.25 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,215,611.27 | 25,108,855.03 | 16,297,174.66 |
经营活动现金流出小计(元) | 104,447,149.03 | 159,019,325.47 | 92,920,802.46 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,962,890.28 | 54,953,305.77 | 38,352,461.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,093,064.02 | 5,648,331.23 | 4,992,193.61 |
投资活动现金流出小计(元) | 7,093,064.02 | 5,648,331.23 | 4,992,193.61 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,093,064.02 | -5,648,331.23 | -4,992,193.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | 24,000,000.00 | 18,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | 24,000,000.00 | 18,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | 32,200,000.00 | 26,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 634,229.53 | 16,567,355.12 | 916,931.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,844,881.52 | 16,620,499.11 | 10,906,185.86 |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,979,111.05 | 65,387,854.23 | 37,823,117.64 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,979,111.05 | -41,387,854.23 | -19,823,117.64 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,890,715.21 | 7,917,120.31 | 13,537,150.35 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,056,186.94 | 11,139,066.63 | 11,139,066.63 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 26,946,902.15 | 19,056,186.94 | 24,676,216.98 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 9,379,696.07 | -3,547,342.09 | 4,582,124.04 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,007,330.17 | 9,199,020.26 | 4,717,286.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,007,330.17 | 9,199,020.26 | 4,717,286.61 |
无形资产摊销(元) | 184,951.94 | 481,336.08 | 181,865.70 |
长期待摊费用摊销(元) | 2,983,695.28 | 7,258,453.39 | 4,700,105.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,307.73 | -183,081.36 | - |
财务费用(元) | 2,032,415.42 | 6,117,510.75 | 2,504,312.44 |
递延所得税(元) | -4,380.10 | -323,125.28 | -50,269.04 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,380.10 | -323,125.28 | -50,269.04 |
存货的减少(元) | 1,790,180.54 | 1,490,185.23 | 2,717,787.15 |
经营性应收项目的减少(元) | -1,214,939.42 | 5,945,963.84 | 2,511,345.69 |
经营性应付项目的增加(元) | 3,912,523.74 | 10,251,881.42 | 11,939,796.22 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | - | 5,647,473.77 |
现金的期末余额(元) | 26,946,902.15 | 19,056,186.94 | 24,676,216.98 |
减:现金的期初余额(元) | 19,056,186.94 | 11,139,066.63 | 11,139,066.63 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,890,715.21 | 7,917,120.31 | 13,537,150.35 |
公告日期 | 2023-08-22 | 2023-04-25 | 2022-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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