利洋水产 (831793.OC)

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现金流量表(利洋水产)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 440,480,619.27849,265,685.22418,027,028.26
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,621,265.7233,853,964.4649,906,944.33
 经营活动现金流入小计(元) 454,101,884.99883,119,649.68467,933,972.59
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 149,364,911.86316,733,037.83181,546,577.15
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 230,458,529.62382,921,812.43276,066,344.95
 支付的各项税费(元) 30,665,152.8520,212,709.417,335,440.66
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 67,254,595.77125,675,325.8575,283,998.20
 经营活动现金流出小计(元) 477,743,190.10845,542,885.52540,232,360.96
 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,641,305.1137,576,764.16-72,298,388.37
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 256,965.22596,715.38164,414.66
 投资活动现金流入小计(元) 256,965.22596,715.38164,414.66
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 28,512,376.6069,492,304.5550,145,526.22
 投资活动现金流出小计(元) 28,512,376.6069,492,304.5550,145,526.22
 投资活动产生的现金流量净额(元) -28,255,411.38-68,895,589.17-49,981,111.56
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 25,000,000.0036,900,000.005,500,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -1,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 25,000,000.0037,900,000.005,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 10,400,000.0033,040,000.0014,740,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 545,835.4030,319,139.6829,993,836.23
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 21,883,318.3028,115,771.5011,619,798.52
 筹资活动现金流出小计(元) 32,829,153.7091,474,911.1856,353,634.75
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,829,153.70-53,574,911.18-50,853,634.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 29,272.42-35,972.4938,409.07
五、现金及现金等价物净增加额(元) -59,696,597.77-84,929,708.68-173,094,725.61
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 210,942,139.00295,871,847.68296,871,847.68
 期末现金及现金等价物余额(元) 151,245,541.23210,942,139.00123,777,122.07
补充资料:
 净利润(元) 16,890,441.92119,986,028.4715,199,535.30
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,730,914.5620,631,987.5411,565,645.99
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,730,914.5620,631,987.5411,565,645.99
 无形资产摊销(元) 554,467.561,093,142.43574,948.20
 长期待摊费用摊销(元) 2,795,774.474,908,093.272,318,170.35
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 52,226.93-87,596,777.56-37,746.27
 固定资产报废损失(元) 2,025.2642,951.9413,316.75
 财务费用(元) 3,563,825.975,396,370.932,594,943.10
 投资损失(元) -376,096.86-232,816.90141,860.14
 递延所得税(元) 2,431,986.212,904,204.173,107,159.82
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,488,058.292,915,996.273,091,738.76
 递延所得税负债增加(元) -56,072.08-11,792.1015,421.06
 存货的减少(元) -5,640,092.64-25,602,052.09-28,149,523.29
 经营性应收项目的减少(元) -10,156,604.16-18,325,372.88-17,125,799.21
 经营性应付项目的增加(元) -60,166,486.83-9,370,278.87-73,802,298.41
 现金的期末余额(元) 151,245,541.23210,942,139.00123,777,122.07
 减:现金的期初余额(元) 210,942,139.00295,871,847.68296,871,847.68
 现金及现金等价物的净增加额(元) -59,696,597.77-84,929,708.68-173,094,725.61
公告日期 2023-08-252023-04-262022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
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