利洋水产_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,339,784.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,694,411.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,034,195.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,342,860.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,436,111.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,218,788.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,341,276.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,339,037.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,304,841.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 239,862.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,862.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,685,483.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,685,483.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,445,620.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 731,859.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,307,610.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,039,470.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,239,470.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,935.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,031,867.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,170,205.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,138,337.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,218,936.90 | |
| 资产减值准备(元) | -377,709.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,543,605.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,543,605.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 812,309.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,199,789.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,147.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,588.04 | |
| 财务费用(元) | 3,309,571.06 | |
| 投资损失(元) | 17,113.52 | |
| 递延所得税(元) | 621,520.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 527,738.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 93,781.13 | |
| 存货的减少(元) | -12,611,744.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,808,455.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,384,933.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,138,337.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,170,205.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,031,867.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利洋水产_2024年中报资产负债表 | 利洋水产_2024年中报利润表 |