现金流量表(康泽药业)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,024,821.43 | 1,286,494,470.96 | 890,331,713.98 |
收到的税费返还(元) | 99.73 | 660.35 | 448.70 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,067,549.46 | 5,241,591.96 | 86,903,233.52 |
经营活动现金流入小计(元) | 390,092,470.62 | 1,291,736,723.27 | 977,235,396.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,659,041.78 | 1,225,984,193.94 | 810,013,743.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,202,950.09 | 82,123,126.87 | 35,688,293.54 |
支付的各项税费(元) | 6,449,789.64 | 13,513,867.28 | 7,001,170.63 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,862,522.88 | 42,896,323.41 | 104,143,198.41 |
经营活动现金流出小计(元) | 349,174,304.39 | 1,364,517,511.50 | 956,846,406.09 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,918,166.23 | -72,780,788.23 | 20,388,990.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | - | 276.31 | 199.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 529.00 | 5,990.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 1,205,120.86 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 529.00 | 2,411,387.17 | 1,200,199.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,332,982.20 | 2,559,125.49 | 1,788,418.82 |
投资支付的现金(元) | 87,000.00 | 2,702,858.00 | 3,138,857.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 135,134.46 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 1,419,982.20 | 5,397,117.95 | 4,927,275.82 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,419,453.20 | -2,985,730.78 | -3,727,076.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 200,000.00 | 200,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 6,110,000.00 | 92,059,359.73 | 31,877,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 123,476,901.94 | 4,413.50 |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,110,000.00 | 215,736,261.67 | 32,081,413.50 |
偿还债务支付的现金(元) | 35,119,547.96 | 93,148,140.36 | 33,702,136.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,083,611.07 | 8,170,031.31 | 3,313,078.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,944,803.82 | 38,997,832.78 | 11,926,449.23 |
筹资活动现金流出小计(元) | 46,147,962.85 | 140,316,004.45 | 48,941,664.13 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,037,962.85 | 75,420,257.22 | -16,860,250.63 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -539,249.82 | -346,261.79 | -198,336.59 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,841,604.11 | 4,187,865.90 | 4,187,865.90 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,302,354.29 | 3,841,604.11 | 3,989,529.31 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -38,899,552.40 | -47,748,349.42 | 21,338,951.95 |
资产减值准备(元) | 357,237.71 | 527,776.56 | -3,458.59 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,317,162.26 | 12,615,258.98 | 5,784,226.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,317,162.26 | 12,615,258.98 | 5,784,226.96 |
无形资产摊销(元) | 2,344,402.02 | 1,888,433.07 | 938,979.69 |
长期待摊费用摊销(元) | 789,219.17 | 1,915,380.34 | 834,359.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,447,029.98 | -104.01 | 5,456.61 |
财务费用(元) | 5,742,937.81 | 14,988,250.85 | 7,880,975.90 |
投资损失(元) | 1,767,226.95 | 1,642,188.21 | 1,681,204.66 |
递延所得税(元) | -13,915,992.04 | -4,351,705.01 | 5,032,974.76 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,248,998.40 | -23,466,344.04 | -2,066,603.16 |
递延所得税负债增加(元) | -3,666,993.64 | 19,114,639.03 | 7,099,577.92 |
存货的减少(元) | -149,293,134.17 | 30,214,268.19 | 84,089,172.68 |
经营性应收项目的减少(元) | 52,363,986.86 | -136,122,173.39 | -79,897,420.63 |
经营性应付项目的增加(元) | 126,053,323.50 | 10,735,062.57 | -44,481,449.02 |
其他(元) | - | 127,779.42 | - |
现金的期末余额(元) | 3,302,354.29 | 3,841,604.11 | 3,989,529.31 |
减:现金的期初余额(元) | 3,841,604.11 | 4,187,865.90 | 4,187,865.90 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -539,249.82 | -346,261.79 | -198,336.59 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 60 of 60 entries