康泽药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,024,821.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 99.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,067,549.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,092,470.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,659,041.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,202,950.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,449,789.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,862,522.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,174,304.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,918,166.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 529.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,332,982.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,419,982.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,419,453.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,119,547.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,083,611.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,944,803.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,147,962.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,037,962.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -539,249.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,841,604.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,302,354.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,899,552.40 | |
| 资产减值准备(元) | 357,237.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,317,162.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,317,162.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,344,402.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 789,219.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,447,029.98 | |
| 财务费用(元) | 5,742,937.81 | |
| 投资损失(元) | 1,767,226.95 | |
| 递延所得税(元) | -13,915,992.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,248,998.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,666,993.64 | |
| 存货的减少(元) | -149,293,134.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,363,986.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,053,323.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,302,354.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,841,604.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -539,249.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康泽药业_2024年中报资产负债表 | 康泽药业_2024年中报利润表 |