小白龙 (831015.oc)

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现金流量表(小白龙)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 94,254,428.7635,976,217.3690,801,024.8735,670,568.41
 收到的税费返还(元) 7,947,670.382,138,019.866,465,236.851,139,805.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,039,317.95519,555.856,152,311.1319,478,581.10
 经营活动现金流入小计(元) 111,241,417.0938,633,793.07103,418,572.8556,288,954.51
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 86,856,406.6035,655,451.3360,727,174.2826,652,670.81
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,536,498.395,777,533.6813,571,931.276,451,668.28
 支付的各项税费(元) 578,637.26184,409.571,118,013.33191,729.97
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,335,942.144,231,509.875,705,973.176,250,284.57
 经营活动现金流出小计(元) 110,307,484.3945,848,904.4581,123,092.0539,546,353.63
 经营活动产生的现金流量净额(元) 933,932.70-7,215,111.3822,295,480.8016,742,600.88
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --5,800,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) --5,235.58-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --8,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) --5,813,235.58-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 44,665.58-183,998.06580,445.08
 投资支付的现金(元) --5,800,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 44,665.58-5,983,998.06580,445.08
 投资活动产生的现金流量净额(元) -44,665.58--170,762.48-580,445.08
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 25,000,000.0010,000,000.0061,780,176.0046,780,176.00
 筹资活动现金流入小计(元) 25,000,000.0010,000,000.0061,780,176.0046,780,176.00
 偿还债务支付的现金(元) 32,000,000.0010,000,000.0078,780,176.0063,700,176.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 406,980.19127,771.871,001,757.19643,847.51
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -75,900.00259,800.00147,900.00
 筹资活动现金流出小计(元) 32,406,980.1910,203,671.8780,041,733.1964,491,923.51
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,406,980.19-203,671.87-18,261,557.19-17,711,747.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -5,774,371.04-2,298,353.61-1,265,669.59-2,598,461.64
五、现金及现金等价物净增加额(元) -12,292,084.11-9,717,136.862,597,491.54-4,148,053.35
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,450,054.8117,450,054.8114,852,563.2714,852,563.27
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,157,970.707,732,917.9517,450,054.8110,704,509.92
补充资料:
 净利润(元) 5,853,317.351,065,322.231,660,343.312,504,556.71
 资产减值准备(元) -226,810.78-1,679,640.364,732,656.83912,384.85
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,242,317.873,161,699.686,339,579.113,241,524.00
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,242,317.873,161,699.686,339,579.113,241,524.00
 无形资产摊销(元) 574,996.56306,214.261,494,586.171,113,508.29
 固定资产报废损失(元) 1,521.63-48.48-
 财务费用(元) 574,292.52127,771.871,030,645.33643,847.51
 投资损失(元) ---5,235.58-
 递延所得税(元) 736,745.96726,238.38280,538.37-156,393.61
  其中:递延所得税资产减少(元) 736,745.96726,238.38280,538.37-156,393.61
 存货的减少(元) -17,191.683,491,003.3711,166,895.475,582,659.36
 经营性应收项目的减少(元) -29,154,640.092,823,185.9825,404.853,042,214.64
 经营性应付项目的增加(元) 16,349,383.36-17,255,822.69-4,429,981.54-141,700.87
 现金的期末余额(元) 5,157,970.707,732,917.9517,450,054.8110,704,509.92
 减:现金的期初余额(元) 17,450,054.8117,450,054.8114,852,563.2714,852,563.27
 现金及现金等价物的净增加额(元) -12,292,084.11-9,717,136.862,597,491.54-4,148,053.35
公告日期 2024-04-262023-08-252023-04-262022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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