小白龙 (831015.OC)

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小白龙_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,976,217.36       
 收到的税费返还(元) 2,138,019.86       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 519,555.85       
 经营活动现金流入小计(元) 38,633,793.07       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 35,655,451.33       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,777,533.68       
 支付的各项税费(元) 184,409.57       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,231,509.87       
 经营活动现金流出小计(元) 45,848,904.45       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,215,111.38       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 127,771.87       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 75,900.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,203,671.87       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -203,671.87       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -2,298,353.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,717,136.86       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,450,054.81       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,732,917.95       
补充资料:       
 净利润(元) 1,065,322.23       
 资产减值准备(元) -1,679,640.36       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,161,699.68       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,161,699.68       
 无形资产摊销(元) 306,214.26       
 财务费用(元) 127,771.87       
 递延所得税(元) 726,238.38       
  其中:递延所得税资产减少(元) 726,238.38       
 存货的减少(元) 3,491,003.37       
 经营性应收项目的减少(元) 2,823,185.98       
 经营性应付项目的增加(元) -17,255,822.69       
 现金的期末余额(元) 7,732,917.95       
 减:现金的期初余额(元) 17,450,054.81       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,717,136.86       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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