小白龙_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,976,217.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,138,019.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 519,555.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,633,793.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,655,451.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,777,533.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,409.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,231,509.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,848,904.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,215,111.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,771.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,203,671.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -203,671.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,298,353.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,717,136.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,450,054.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,732,917.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,065,322.23 | |
| 资产减值准备(元) | -1,679,640.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,161,699.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,161,699.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 306,214.26 | |
| 财务费用(元) | 127,771.87 | |
| 递延所得税(元) | 726,238.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 726,238.38 | |
| 存货的减少(元) | 3,491,003.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,823,185.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,255,822.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,732,917.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,450,054.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,717,136.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小白龙_2023年中报资产负债表 | 小白龙_2023年中报利润表 |