小白龙_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,801,024.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,465,236.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,152,311.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,418,572.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,727,174.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,571,931.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,118,013.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,705,973.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,123,092.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,295,480.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,235.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,813,235.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,998.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,983,998.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,762.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,780,176.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,780,176.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,780,176.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,001,757.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,041,733.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,261,557.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,265,669.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,597,491.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,852,563.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,450,054.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,660,343.31 | |
| 资产减值准备(元) | 4,732,656.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,339,579.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,339,579.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,494,586.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48.48 | |
| 财务费用(元) | 1,030,645.33 | |
| 投资损失(元) | -5,235.58 | |
| 递延所得税(元) | 280,538.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 280,538.37 | |
| 存货的减少(元) | 11,166,895.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,404.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,429,981.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,450,054.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,852,563.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,597,491.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 小白龙_2022年年报资产负债表 | 小白龙_2022年年报利润表 |