箭鹿股份 (430623.OC)

+ 收藏

现金流量表(箭鹿股份)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 295,016,078.25661,480,020.41219,328,301.60
 收到的税费返还(元) 11,148,177.0510,400,003.184,395,130.84
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 54,728,847.4219,741,107.6255,158,758.44
 经营活动现金流入小计(元) 360,893,102.72691,621,131.21278,882,190.88
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 196,674,869.26399,072,519.11165,067,926.88
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 62,222,348.75114,805,306.3954,155,387.09
 支付的各项税费(元) 31,986,101.7851,427,007.6022,650,977.62
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 32,047,143.9930,841,534.2830,282,121.91
 经营活动现金流出小计(元) 322,930,463.78596,146,367.38272,156,413.50
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -73,266,068.93--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 37,962,638.9495,474,763.836,725,777.38
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 24,049,218.43-2,000,098.80
 取得投资收益收到的现金(元) 995,488.53727,679.24568,242.49
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -779,275.86261,000.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 29,000,000.00215,808,819.06-
 投资活动现金流入小计(元) 54,044,706.96217,315,774.162,829,341.29
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,224,126.003,208,583.631,976,765.00
 投资支付的现金(元) 51,010,818.43-2,000,167.20
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -268,848,254.75-
 投资活动现金流出小计(元) 52,234,944.43272,056,838.383,976,932.20
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,809,762.53-54,741,064.22-1,147,590.91
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 94,457,260.00203,830,390.0096,404,550.00
 筹资活动现金流入小计(元) 94,457,260.00203,830,390.0096,404,550.00
 偿还债务支付的现金(元) 120,000,000.00279,830,390.00132,788,182.65
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,304,862.697,388,676.711,169,787.50
 筹资活动现金流出小计(元) 127,304,862.69287,219,066.71133,957,970.15
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -32,847,602.69-83,388,676.71-37,553,420.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,356,000.4859,818,694.4759,818,694.47
 期末现金及现金等价物余额(元) 24,363,852.4417,356,000.4827,843,460.79
补充资料:
 净利润(元) 20,237,215.4251,227,860.0517,867,494.19
 资产减值准备(元) 5,772,712.509,364,773.204,636,782.60
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,900,792.4527,230,743.8513,028,047.28
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,900,792.4527,230,743.8513,028,047.28
 无形资产摊销(元) 530,731.701,180,376.78599,439.72
 长期待摊费用摊销(元) -611,958.4477,866.68-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -262,074.09-
 固定资产报废损失(元) -665,120.69-
 财务费用(元) 841,231.797,104,560.273,957,970.15
 投资损失(元) --727,679.24-
 递延所得税(元) --519,265.28-
  其中:递延所得税资产减少(元) --519,265.28-
 存货的减少(元) 72,456,500.27-15,612,700.71-53,464,135.46
 经营性应收项目的减少(元) -15,482,693.7230,458,205.7629,204,366.29
 经营性应付项目的增加(元) 13,584,175.90-15,237,172.31-9,104,187.39
 现金的期末余额(元) 24,363,852.4417,356,000.4827,843,460.79
 减:现金的期初余额(元) 17,356,000.4859,818,694.4759,818,694.47
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,007,851.96-42,462,693.99-31,975,233.68
公告日期 2019-08-272019-04-232018-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院