箭鹿股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,406,217.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,108,800.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,603,020.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,118,038.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,689,272.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,732,963.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,558,187.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,492,305.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,472,729.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,354,690.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,425,205.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,159,148.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,584,353.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,580,798.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,580,798.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,996,445.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,862,722.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,862,722.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,302,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,996,872.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,298,872.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,436,149.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 537,062.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -346,250,222.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,100,977.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,850,755.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,806,467.14 | |
| 资产减值准备(元) | 632,859.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,970,327.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,970,327.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 658,228.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,086,799.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,174,907.61 | |
| 财务费用(元) | 1,470,394.84 | |
| 递延所得税(元) | 788,385.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 462,149.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 326,236.14 | |
| 存货的减少(元) | -37,359,112.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,743,545.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,346,601.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,850,755.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,100,977.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -346,250,222.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 箭鹿股份_2024年中报资产负债表 | 箭鹿股份_2024年中报利润表 |