现金流量表(天大清源)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,942,814.17 | 186,367,950.66 | 57,574,870.18 |
收到的税费返还(元) | 54,652.05 | 297,135.99 | 213,466.32 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,762,904.74 | 21,858,089.39 | 10,863,875.92 |
经营活动现金流入小计(元) | 61,760,370.96 | 208,523,176.04 | 68,652,212.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,805,097.61 | 131,727,267.95 | 51,966,899.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,836,392.32 | 32,754,415.69 | 16,178,893.32 |
支付的各项税费(元) | 2,427,852.02 | 5,886,016.55 | 2,767,185.46 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,611,254.11 | 37,358,337.12 | 18,938,090.11 |
经营活动现金流出小计(元) | 84,680,596.06 | 207,726,037.31 | 89,851,068.05 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,920,225.10 | 797,138.73 | -21,198,855.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | - | 1,300,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90.00 | 300.00 | 300.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | 3,150,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 2,000,090.00 | 3,150,300.00 | 1,300,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 616,972.16 | 538,416.73 | 118,587.80 |
投资支付的现金(元) | - | - | 2,500,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 847,782.60 | 3,200,000.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 1,464,754.76 | 3,738,416.73 | 2,618,587.80 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 535,335.24 | -588,116.73 | -1,318,287.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | 16,000,000.00 | 13,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | 16,000,000.00 | 13,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | 19,000,000.00 | 11,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,159.08 | 483,208.35 | 224,297.22 |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,148,159.08 | 19,483,208.35 | 11,224,297.22 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,851,840.92 | -3,483,208.35 | 1,775,702.78 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,533,048.94 | -3,274,186.35 | -20,741,440.65 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 57,881,972.32 | 61,156,158.67 | 61,156,158.67 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,348,923.38 | 57,881,972.32 | 40,414,718.02 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -8,737,947.65 | -11,376,892.75 | -8,463,044.90 |
资产减值准备(元) | - | 455,212.34 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 443,226.86 | 949,459.91 | 463,472.30 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 443,226.86 | 949,459.91 | 463,472.30 |
无形资产摊销(元) | 151,608.08 | 362,280.81 | 178,886.50 |
长期待摊费用摊销(元) | - | 122,360.63 | 73,416.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,422.46 | - | - |
固定资产报废损失(元) | - | 1,874.89 | 1,874.89 |
公允价值变动损失(元) | 103,887.59 | 70,707.90 | - |
财务费用(元) | 189,711.39 | 483,178.77 | 264,063.98 |
投资损失(元) | 40,306.63 | -702,144.16 | 130,802.92 |
递延所得税(元) | 364,667.73 | -544,946.31 | 194,625.47 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 364,667.73 | -544,946.31 | 194,625.47 |
存货的减少(元) | -17,043,981.35 | -363,990.20 | -826,459.28 |
经营性应收项目的减少(元) | 517,983.99 | -1,671,330.78 | -7,703,273.30 |
经营性应付项目的增加(元) | 3,406,532.69 | 9,870,366.31 | -4,294,521.26 |
现金的期末余额(元) | 38,348,923.38 | 57,881,972.32 | 40,414,718.02 |
减:现金的期初余额(元) | 57,881,972.32 | 61,156,158.67 | 61,156,158.67 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,533,048.94 | -3,274,186.35 | -20,741,440.65 |
公告日期 | 2024-08-21 | 2024-04-25 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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