财务摘要(报告期)(天大清源)
2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 |
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2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
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每股指标: | |||
每股收益 - 基本(元) | -0.17 | -0.22 | -0.16 |
每股收益 - 稀释(元) | -0.17 | -0.22 | -0.16 |
每股收益 - 期末股本摊薄(元) | -0.17 | -0.22 | -0.16 |
每股净资产BPS(元) | 2.84 | 3.01 | 3.07 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.46 | 0.02 | -0.42 |
每股营业收入(元) | 0.93 | 3.14 | 0.90 |
关键比率: | |||
净资产收益率 - 摊薄(%) | -6.00 | -7.27 | -5.31 |
净资产收益率 - 加权(%) | -5.83 | -7.02 | -5.17 |
净资产收益率 - 平均(%) | -5.83 | -7.02 | -5.17 |
净资产收益率 - 扣除(%) | -6.10 | -7.62 | -5.70 |
总资产净利率 - 平均(%) | -2.53 | -3.27 | -2.46 |
总资产报酬率ROA(%) | -2.40 | -3.37 | -2.39 |
投入资本回报率ROIC(%) | -5.38 | -6.56 | -4.82 |
销售毛利率(%) | 36.03 | 26.91 | 36.10 |
销售净利率(%) | -18.85 | -7.24 | -18.82 |
资产负债率(%) | 57.86 | 55.62 | 53.72 |
资产周转率(倍) | 0.13 | 0.45 | 0.13 |
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) | 127.16 | 118.63 | 128.02 |
营业利润同比增长率(%) | -1.27 | -1,261.44 | -12.62 |
营业收入同比增长率(%) | 3.07 | -11.03 | -11.26 |
利润总额同比增长率(%) | -1.27 | -1,000.37 | -10.01 |
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -4.76 | -2,903.85 | -3.42 |
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 0.89 | -4,369.34 | -12.62 |
总资产同比增长率(%) | 1.64 | -1.03 | -5.50 |
总负债同比增长率(%) | 9.48 | 4.20 | -9.34 |
净资产同比增长率(%) | -7.39 | -6.78 | -0.41 |
利润表摘要: | |||
营业总收入(元) | 46,352,404.39 | 157,096,065.34 | 44,972,570.12 |
营业总成本(元) | 57,290,866.59 | 167,110,784.62 | 55,230,404.24 |
营业收入(元) | 46,352,404.39 | 157,096,065.34 | 44,972,570.12 |
营业利润(元) | -8,373,157.63 | -11,884,343.35 | -8,268,401.34 |
利润总额(元) | -8,373,279.92 | -11,894,140.03 | -8,268,419.43 |
净利润(元) | -8,737,947.65 | -11,376,892.75 | -8,463,044.90 |
归属母公司股东的净利润(元) | -8,523,544.77 | -10,946,024.31 | -8,136,515.41 |
非经常性损益(元) | 144,340.43 | 521,879.13 | 609,357.00 |
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元) | -8,667,885.20 | -11,467,903.44 | -8,745,872.41 |
资产负债表摘要: | |||
流动资产(元) | 278,253,273.25 | 279,896,193.80 | 273,425,459.10 |
固定资产(元) | 9,754,125.29 | 9,585,892.45 | 12,017,877.08 |
长期股权投资(元) | 4,780,545.08 | 4,820,851.71 | 3,987,904.63 |
资产总计(元) | 343,663,674.01 | 346,001,161.43 | 338,102,683.58 |
流动负债(元) | 196,940,546.22 | 190,581,622.35 | 179,800,946.66 |
非流动负债(元) | 1,908,339.70 | 1,866,803.32 | 1,835,153.31 |
负债合计(元) | 198,848,885.92 | 192,448,425.67 | 181,636,099.97 |
股东权益(元) | 144,814,788.09 | 153,552,735.76 | 156,466,583.61 |
归属母公司股东的权益(元) | 142,021,075.33 | 150,544,620.10 | 153,354,129.00 |
资本公积(元) | 27,885,818.33 | 27,885,818.33 | 27,885,818.33 |
盈余公积(元) | 8,499,326.71 | 8,499,326.71 | 8,499,326.71 |
未分配利润(元) | 55,635,930.29 | 64,159,475.06 | 66,968,983.96 |
现金流量表摘要: | |||
销售商品提供劳务收到的现金(元) | 58,942,814.17 | 186,367,950.66 | 57,574,870.18 |
经营活动产生的现金净流量(元) | -22,920,225.10 | 797,138.73 | -21,198,855.63 |
购建固定无形长期资产支付的现金(元) | 616,972.16 | 538,416.73 | 118,587.80 |
投资支付的现金(元) | - | - | 2,500,000.00 |
投资活动产生的现金净流量(元) | 535,335.24 | -588,116.73 | -1,318,287.80 |
取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | 16,000,000.00 | 13,000,000.00 |
筹资活动产生的现金净流量(元) | 2,851,840.92 | -3,483,208.35 | 1,775,702.78 |
现金及现金等价物净增加(元) | -19,533,048.94 | -3,274,186.35 | -20,741,440.65 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,348,923.38 | 57,881,972.32 | 40,414,718.02 |
折旧与摊销(元) | - | 1,544,540.49 | 770,994.73 |
公告日期 | 2024-08-21 | 2024-04-25 | 2023-08-25 |
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每股指标: |
每股收益 - 基本(元) |
每股收益 - 稀释(元) |
每股收益 - 期末股本摊薄(元) |
每股净资产BPS(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
每股营业收入(元) |
关键比率: |
净资产收益率 - 摊薄(%) |
净资产收益率 - 加权(%) |
净资产收益率 - 平均(%) |
净资产收益率 - 扣除(%) |
总资产净利率 - 平均(%) |
总资产报酬率ROA(%) |
投入资本回报率ROIC(%) |
销售毛利率(%) |
销售净利率(%) |
资产负债率(%) |
资产周转率(倍) |
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) |
营业利润同比增长率(%) |
营业收入同比增长率(%) |
利润总额同比增长率(%) |
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) |
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) |
总资产同比增长率(%) |
总负债同比增长率(%) |
净资产同比增长率(%) |
利润表摘要: |
营业总收入(元) |
营业总成本(元) |
营业收入(元) |
营业利润(元) |
利润总额(元) |
净利润(元) |
归属母公司股东的净利润(元) |
非经常性损益(元) |
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元) |
资产负债表摘要: |
流动资产(元) |
固定资产(元) |
长期股权投资(元) |
资产总计(元) |
流动负债(元) |
非流动负债(元) |
负债合计(元) |
股东权益(元) |
归属母公司股东的权益(元) |
资本公积(元) |
盈余公积(元) |
未分配利润(元) |
现金流量表摘要: |
销售商品提供劳务收到的现金(元) |
经营活动产生的现金净流量(元) |
购建固定无形长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动产生的现金净流量(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动产生的现金净流量(元) |
现金及现金等价物净增加(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
折旧与摊销(元) |
公告日期 |
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