天大清源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,942,814.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,652.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,762,904.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,760,370.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,805,097.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,836,392.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,427,852.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,611,254.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,680,596.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,920,225.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,090.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 616,972.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 847,782.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,464,754.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 535,335.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,159.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,148,159.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,851,840.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,533,048.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,881,972.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,348,923.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,737,947.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 443,226.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 443,226.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,608.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,422.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 103,887.59 | |
| 财务费用(元) | 189,711.39 | |
| 投资损失(元) | 40,306.63 | |
| 递延所得税(元) | 364,667.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 364,667.73 | |
| 存货的减少(元) | -17,043,981.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 517,983.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,406,532.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,348,923.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,881,972.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,533,048.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天大清源_2024年中报资产负债表 | 天大清源_2024年中报利润表 |