泛海3 (400205.OC)

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泛海3_2023年中报资产负债表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
流动资产:       
 货币资金(元) 1,585,466,317.43       
  其中:交易性金融资产(元) 14,841,174,915.26       
 衍生金融资产(元) 165,253,602.10       
 应收票据及应收账款(元) 721,987,012.12       
  其中:应收票据(元) 2,144,203.57       
  其中:应收账款(元) 719,842,808.55       
 预付款项(元) 782,844,525.59       
 应收保费(元) 567,842,207.70       
 应收分保账款(元) 221,552,998.38       
 应收分保合同准备金(元) 177,618,935.24       
 应收股利(元) 110,193,654.93       
 其他应收款(元) 1,567,303,336.95       
 存货(元) 42,148,681,620.53       
 其他流动资产(元) 718,560,831.04       
 流动资产其他项目(元) 36,503,608.33       
 流动资产合计(元) 63,644,983,565.60       
非流动资产:       
 债权投资(元) 4,979,890,203.64       
 长期股权投资(元) 13,819,929,344.17       
 其他权益工具投资(元) 106,300,000.00       
 投资性房地产(元) 5,292,169,004.85       
 固定资产(元) 670,637,900.25       
 在建工程(元) 2,287,445,663.91       
 使用权资产(元) 281,276,453.63       
 无形资产(元) 254,665,620.26       
 商誉(元) 1,200,136,764.00       
 长期待摊费用(元) 17,651,026.88       
 递延所得税资产(元) 4,829,354,491.46       
 其他非流动资产(元) 673,015,451.58       
 非流动资产其他项目(元) 844,110,073.19       
 非流动资产合计(元) 35,256,581,997.82       
资产总计(元) 98,901,565,563.42       
流动负债:       
 短期借款(元) 13,129,558,316.36       
  其中:交易性金融负债(元) 1,144,027,287.31       
 衍生金融负债(元) 52,899,715.89       
 应付票据及应付账款(元) 3,927,887,962.43       
  其中:应付账款(元) 3,927,887,962.43       
 预收款项(元) 34,204,119.61       
 合同负债(元) 463,892,794.68       
 应付手续费及佣金(元) 293,664,471.44       
 应付职工薪酬(元) 867,770,070.68       
 应交税费(元) 5,324,953,182.23       
 应付利息(元) 4,310,243,105.89       
 应付股利(元) 171,000,000.00       
 应付分保账款(元) 165,429,211.56       
 其他应付款(元) 21,032,706,735.37       
 保险合同准备金(元) 3,689,704,083.67       
 一年内到期的非流动负债(元) 38,264,706,216.44       
 其他流动负债(元) 1,091,796,562.52       
 流动负债其他项目(元) 243,824,310.94       
 流动负债合计(元) 94,208,268,147.02       
非流动负债:       
 长期借款(元) 2,278,468,554.98       
 租赁负债(元) 78,363,754.78       
 预计负债(元) 6,143,873,795.57       
 递延所得税负债(元) 603,162,224.61       
 非流动负债合计(元) 9,103,868,329.94       
负债合计(元) 103,312,136,476.96       
所有者权益(或股东权益):       
 实收资本或股本(元) 5,196,200,656.00       
 资本公积(元) 8,902,671,481.43       
 减:库存股(元) 1,143,840.18       
 其他综合收益(元) -307,750,105.01       
 盈余公积(元) 1,261,291,719.79       
 一般风险准备(元) 406,714,113.31       
 未分配利润(元) -24,961,784,355.14       
 归属于母公司股东权益合计(元) -9,503,800,329.80       
 少数股东权益(元) 5,093,229,416.26       
 股东权益合计(元) -4,410,570,913.54       
负债和股东权益合计(元) 98,901,565,563.42       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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