泛海3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,914,947.61 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 3,294,124,156.13 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 69,523,326.34 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -23,816,673.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 447,567,234.73 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 104,670,340.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,205,983,331.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,330,188.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -10,842,002.08 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 1,492,947,440.19 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 549,933,748.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 598,368,334.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 535,389,174.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 897,999,473.22 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 44,140,763.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,236,267,120.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,283,788.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,985,671,718.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,517,288.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,673.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,014,287,000.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,749,599.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,165,769,875.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 609,528,392.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,805,047,867.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 209,239,133.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,053,868.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,053,868.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,293,672,967.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,081,627.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,679,245.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,424,433,840.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,398,379,971.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,737,371.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,216,687,254.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,355,793,011.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,139,105,757.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,531,259,909.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,372,989.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,372,989.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,613,199.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,930,327.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,144,341.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 477,151.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 530,872,211.26 | |
| 财务费用(元) | 1,595,203,612.18 | |
| 投资损失(元) | 1,171,160,263.01 | |
| 递延所得税(元) | -205,501,531.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -173,540,113.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,961,417.98 | |
| 存货的减少(元) | -203,451,162.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 518,729,083.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 644,765,950.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,139,105,757.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,355,793,011.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,216,687,254.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛海3_2023年中报资产负债表 | 泛海3_2023年中报利润表 |