Alteryx Inc-A_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -259,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 26,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 183,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | 2,000,000.00 | |
递延所得税(元) | 4,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 12,000,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 6,000,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -12,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 127,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,000,000.00 | |
递延收入(元) | -94,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -45,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -2,000,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -15,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -143,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 245,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 13,000,000.00 | |
贷款收益(元) | 356,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -48,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 322,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 110,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 356,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 466,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Alteryx Inc-A_2023年三季报资产负债表 | Alteryx Inc-A_2023年三季报利润表 |