Alteryx Inc-A_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -286,846,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 30,273,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 164,428,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 26,538,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,974,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 18,000,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -9,446,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -93,825,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 82,716,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 14,630,000.00 | |
| 递延收入(元) | -24,812,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -36,354,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,724,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -19,349,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,740,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -115,170,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -387,011,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 608,168,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,898,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 9,814,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -37,222,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -27,408,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,365,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 154,623,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -64,599,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 90,024,000.00 | |
| 利息支付(元) | 6,212,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,872,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 34,371,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Alteryx Inc-A_2022年三季报资产负债表 | Alteryx Inc-A_2022年三季报利润表 |