万里运业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,736,030.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,070,009.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,806,039.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,467,183.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,345,563.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,685,516.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,260,233.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,758,497.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,047,542.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,396,294.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,704.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,024,914.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,533,914.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,643,051.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 104,793,174.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,836,226.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,302,312.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 488,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 488,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,128,156.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,544,303.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,472,029.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,144,490.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,656,490.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,911,260.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,742,805.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,831,545.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,639,271.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,099,228.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,099,228.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,252,421.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,365,318.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -543,272.85 | |
| 财务费用(元) | 9,573,373.09 | |
| 投资损失(元) | 91,388.23 | |
| 递延所得税(元) | -298,108.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -298,108.92 | |
| 存货的减少(元) | -269,348.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,962,348.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,418,657.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,831,545.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,742,805.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,911,260.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万里运业_2023年年报资产负债表 | 万里运业_2023年年报利润表 |