万里运业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,053,812.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,512,202.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,551,932.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,117,946.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,333,848.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,244,660.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,371,795.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,427,626.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,377,930.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,740,015.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,183.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,183.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,243,695.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,685,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,929,195.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,736,011.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,115,587.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,811,981.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,927,569.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,927,569.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,923,564.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,375,528.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,451,963.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,919,977.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,497,874.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,497,874.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,295,380.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,494,542.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 993,355.91 | |
| 财务费用(元) | 3,494,542.19 | |
| 投资损失(元) | 5,175,901.13 | |
| 存货的减少(元) | 260,524.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,661,172.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,929,582.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,451,963.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,375,528.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,923,564.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里运业_2022年中报资产负债表 | 万里运业_2022年中报利润表 |