百富餐饮_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,550,527.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,859,512.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,410,039.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,191,917.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,010,824.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,028,795.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,215,611.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,447,149.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,962,890.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,093,064.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,093,064.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,093,064.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 634,229.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,844,881.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,979,111.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,979,111.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,890,715.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,056,186.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,946,902.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,379,696.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,007,330.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,007,330.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,951.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,983,695.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,307.73 | |
| 财务费用(元) | 2,032,415.42 | |
| 递延所得税(元) | -4,380.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,380.10 | |
| 存货的减少(元) | 1,790,180.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,214,939.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,912,523.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,946,902.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,056,186.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,890,715.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百富餐饮_2023年中报资产负债表 | 百富餐饮_2023年中报利润表 |