上海合晶_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 793,663,513.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,945,931.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,004,513.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 864,613,958.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,877,670.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,742,161.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,620,377.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,313,913.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 581,554,121.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 283,059,836.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,825.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 448,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,566,825.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,809,331.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,809,331.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,242,505.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,420,688,978.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,112,669.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,459,801,648.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,863,487.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,484,561.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,768,020.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 666,116,068.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 793,685,579.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,284,879.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 882,787,789.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 404,767,368.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,287,555,158.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海合晶_2024年三季报资产负债表 | 上海合晶_2024年三季报利润表 |