上海合晶_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,436,464,587.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,160,777.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,832,541.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,548,457,906.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 681,708,706.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,122,788.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,348,756.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,911,321.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 970,091,572.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 578,366,333.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,747,750.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,747,750.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 372,526,026.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,526,026.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -364,778,276.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,097,629.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,097,629.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 345,340,511.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,282,138.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,848,700.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 463,471,350.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,373,721.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,155,028.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,630,635.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,398,004.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,767,368.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 246,860,954.60 | |
| 资产减值准备(元) | 14,282,798.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,591,182.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,591,182.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,892,227.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 603,356.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 204,297.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 320,553.16 | |
| 财务费用(元) | 27,797,966.31 | |
| 递延所得税(元) | -5,009,440.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,454,059.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -555,380.53 | |
| 存货的减少(元) | -8,861,010.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 143,096,960.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,317,853.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 404,767,368.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 435,398,004.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,630,635.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海合晶_2023年年报资产负债表 | 上海合晶_2023年年报利润表 |