上海合晶_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,099,236,114.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,589,799.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,559,927.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,220,385,841.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,171,456.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,946,477.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,440,089.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,125,696.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 800,683,718.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 419,702,122.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,689,211.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,689,211.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,568,340.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,568,340.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,879,128.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,929,470.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,929,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,112,541.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,002,829.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,466,548.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,581,920.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,652,450.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,480,855.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,651,398.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,398,064.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,049,463.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,946,477.36 | |
| 资产减值准备(元) | 14,283,261.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 176,781,304.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 176,781,304.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,675,773.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 623,726.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 194,674.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 312,493.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 547.50 | |
| 财务费用(元) | 30,480,798.19 | |
| 递延所得税(元) | -4,172,788.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,755,081.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -417,707.04 | |
| 存货的减少(元) | -23,157,328.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,641,112.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,941,499.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 492,049,403.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 435,398,004.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,651,398.71 | |
| 公告日期 | 2024-01-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海合晶_2023年三季报资产负债表 | 上海合晶_2023年三季报利润表 |